ESTRATEGIAS PROHIBIDAS EN CUENTAS FINANCIADAS
Entre las estrategias prohibidas se incluyen el aprovechamiento de precios poco realistas, el arbitraje, el trading basado en la latencia, el trading de alta frecuencia, el trading inverso, las apuestas unilaterales, la cobertura, la cobertura en grupo, los flujos de operaciones tóxicos, las estrategias de juego, la martingala, la asunción excesiva de riesgos, el exceso de operaciones, el spam y el scalping de ticks.
Además, realizar numerosas operaciones con pocos segundos de diferencia entre ellas es una estrategia prohibida y supondrá el cierre de la cuenta, ya que se considera un abuso del libro de órdenes, algo que NO permitimos.
Juegos de azar
El «trading especulativo» hace referencia a comportamientos de alto riesgo, como el uso excesivo del apalancamiento, la toma de decisiones impulsiva, operar en función de las noticias o operar sin una gestión adecuada del riesgo. Esto incluye estrategias que dan prioridad a las ganancias rápidas y cuantiosas frente a los beneficios constantes y calculados. El trading especulativo está estrictamente prohibido, y cualquier actividad de este tipo dará lugar a la retirada de las ganancias y al posible cierre de la cuenta.
Entre los indicios de comportamiento especulativo se incluyen operar o aumentar el riesgo durante acontecimientos de actualidad, superar el límite máximo diario de pérdida (DD) en una sola operación, dividir operaciones de gran volumen en posiciones más pequeñas o modificar drásticamente la duración de las operaciones para sacar partido de la volatilidad. Si se incumplen estas normas, su cuenta podría ser marcada como sospechosa y, en su caso, cancelada.
Para evitar el juego, sigue siempre un plan de gestión de riesgos sólido, limita el riesgo por operación y toma decisiones basadas en un análisis racional, en lugar de en las emociones o en el entusiasmo del mercado. Nuestro objetivo es apoyar a los operadores que dan prioridad a las estrategias rentables y consistentes, así como a una gestión responsable del riesgo.
Apuestas a un solo equipo
Las apuestas unilaterales se refieren a la práctica de abrir repetidamente múltiples posiciones en una misma dirección sin realizar un análisis de mercado adecuado. Por ejemplo, un operador puede abrir repetidamente posiciones de venta con la esperanza de que alguna de ellas acabe generando un beneficio sustancial. En Equity Edge, este tipo de actividad está estrictamente prohibida, ya que constituye un comportamiento especulativo, carece de justificación analítica y expone a los operadores a niveles elevados de riesgo financiero.
Toma de decisiones impulsiva
La toma de decisiones impulsiva se refiere a la práctica de realizar operaciones con frecuencia en direcciones opuestas sin llevar a cabo un análisis suficiente. Por ejemplo, un operador podría abrir una posición de compra y, a continuación, pasar inmediatamente a una posición de venta, repitiendo este ciclo con el fin de obtener beneficios. En Equity Edge, este comportamiento está estrictamente prohibido, ya que refleja un estilo de negociación especulativo, carece de razonamiento analítico y expone a los operadores a riesgos financieros innecesarios.
Martingala
La Martingala es una estrategia de alto riesgo en la que un operador aumenta el volumen de cada operación posterior tras una pérdida, con el objetivo de recuperar las pérdidas anteriores. Por ejemplo, tras una posición con pérdidas, un operador puede duplicar el volumen de la siguiente operación para compensar las pérdidas anteriores. En Equity Edge, el uso de estrategias de Martingala está estrictamente prohibido, ya que carece de principios sólidos de gestión de riesgos y expone a los operadores a un riesgo excesivo.
Correo basura
El «spamming» en el libro de órdenes es una práctica comercial manipuladora que consiste en realizar un gran número de operaciones con pocos segundos de diferencia entre ellas para crear una actividad de mercado falsa o engañosa.
Ejemplo de spamming: un operador introduce varias órdenes de 0,1 lotes en rápida sucesión, en lugar de una sola orden con el volumen total equivalente.
Portabilidad total
El «full porting» se produce cuando los operadores se saltan el límite máximo de drawdown diario inicial en una sola operación o dividen operaciones grandes en posiciones más pequeñas para pasar desapercibidos. Saltarse el límite máximo de drawdown diario significa arriesgar casi la totalidad del drawdown diario inicial o superarlo en una sola posición o en varias posiciones abiertas.
Uso de los Asesores Expertos (EA)
No está permitido el uso de asesores expertos (EA) en las cuentas financiadas.
